| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 14.94 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.43 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 9.82 | | 附條件債券-公司債 | 9.20 | | 上市-化學工業 | 8.17 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 4.26 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.20 | | 上市-電子零組件業 | 3.79 | | 上櫃-其他電子業 | 3.66 | | 上市-通信網路業 | 3.59 | | 上市-紡織纖維 | 3.19 | | 附條件債券-金融債 | 2.60 | | 上市-其他電子業 | 2.25 | | 上市-電機機械 | 2.23 | | 上櫃-光電業 | 2.02 | | 上櫃-半導體業 | 1.97 | | 存款-活期存款 | 1.86 | | 上市-食品工業 | 1.58 | | 上市-橡膠工業 | 1.55 | | 上市-航運業 | 1.50 | | 上市-生技醫療業 | 1.49 | | 上市-運動休閒 | 1.33 | | 上市-光電業 | 1.28 | | 上市-汽車工業 | 1.28 | | 上市-居家生活 | 0.72 | | 上市-電子通路業 | 0.48 | | 上市-金融保險 | 0.05 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 25 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 0.99% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-1.5%:100萬(含)-500萬以內:0-1.2%:500萬(含)以上:0-1.0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 11.9500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2000/12/16 | | 經理人 | 陳詩晴 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.25 | 23 of 31 | | 近一個月 | -0.50 | 17 of 31 | | 近三個月 | 6.13 | 11 of 31 | | 近六個月 | 17.97 | 7 of 31 | | 今年以來 | 11.16 | 16 of 31 | | 近一年 | 26.32 | 15 of 30 | | 近兩年 | 25.13 | 14 of 29 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.0158 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6747 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1606 |
|
|
